경제적 자유를 위해

3월 FOMC에서 올해 연간 경제 성장률을 크게 상향한 동시에 정책기조를 장기간 유지하겠다는 것을 보이는가 동시에, 2023년까지 금리 인상은 없을 것이라고 발표했습니다. 금리상승에 따른 경기민감주, 경기방어주, 평생 투자 장기 종목 선정 방법 및 원자재 슈퍼사이클 관련주에 대한 내용도 읽어보시길 바랍니다. 2021.05.02 - 경기민감주와 경기방어주로 바뀌는 지금 포트폴리오 점검 2021.04.21 - 주식 평생 장기투자 종목 선정 기준 및 종목 2021.04.29 - 원자재 슈퍼사이클 구리 관련주에 주목 단기 구간의 금리의 경우 상승폭이 제한될 수 있지만, 추가 조치가 취해질 때까지 중장기 구간의 금리는 경제 지표의 흐름에 따라 오르고 내리 고를 반복하며 변동성이 확대될 전망으로 보입니다. 현재 경..

현 증시가 여러 국면에서 난해한 이유는 명확한 실적 개선세가 부재한 것이 원인이라고 할 수 있습니다. 특히 기업 실적과 밀접한 생산자 물가나, 신규 수주 부분은 꾸준히 개선이 이루어지고 있습니다. 이러한 난해한 국면은 1분기 실적이 구체화되는 4월부터 개별 기업에 대한 이익 추정치도 빠르게 개선 될 것으로 보입니다. 현시점에는 중간재 수출주 중심의 경기민감주 우위 구도는 앞으로도 지속될 전망 입니다. 국내는 반도체, 철강/금속, 화학 등이 해당될 것으로 보입니다. 이제 실적이 뒷받침 되어야하는 지금 경기민감주와 실적주에 대해 알아보겠습니다. 경기민감주와 경기방어주 관련 내용과 평생 투자 장기 종목 선정 내용도 읽어보시길 추천드립니다. 2021.05.02 - 경기민감주와 경기방어주로 바뀌는 지금 포트폴리오..

지긋지긋한 코로나 19가 백신에 의해 안정화된다면 경기가 좋아지고 기업 실적이 전반적인 개선이 이루어지게 됩니다.경제가 정상화되게 된다면 성장주의 프리미엄은 상대적으로 낮아지고 밸류에이션이 낮은 가치주에 관심이 쏠리게 됩니다. 금리상승에 따라 경기민감주와 경기방어주에 대한 포트폴리오 점검과 실적 개선주에 대한 내용도 읽어보시길 추천드립니다. 2021.05.02 - 경기민감주와 경기방어주로 바뀌는 지금 포트폴리오 점검 경기민감주와 경기방어주로 바뀌는 지금 포트폴리오 점검 4월 우리 기업들은 엄청난 실적에도 불구하고 주가는 다시 횡보하는 장세를 보이고 있습니다. 5월 공매도 재개에 대한 우려와 미국과 이스라엘과 같은 백신 접종률이 높은 국가에서 점점 코로나 dindongdong.tistory.com 2021..

코로나19 피해로 사람들의 비대면 생활이 증가하면서 전자 장비 업체들이 가장 큰 이익을 보고 있습니다. 현재 교체 주기까지 맞물리면서 디스플레이 공급이 수요에 따라가지 못하는 상황입니다. 이에 따라 디스플레이 소재 관련 부품이 상승하게 되고 디스플레이 소재 업체들은 지속적인 상승을 보일 것으로 보입니다. 또한 자동차의 경우도 기존과는 다르게 전기차에는 풀 디스플레이 적용과 모든 부분을 디스플레이로 전환함에 따라 향후 디스플레이 소재 관련 또한 슈퍼사이클을 맞을 것으로 보입니다. 원자재, 그린뉴딜, 건설주에 관련된 내용도 참고하시길 바랍니다. 2021.04.29 - 원자재 슈퍼사이클 구리 관련주에 주목 2021.04.24 - 그린뉴딜 관련주 신재생에너지 태양광, 풍력, 수소 2021.03.30 - 슈퍼사이..

1. 엔씨소프트-신작 출시에 따른 모멘텀 반영 예정 (3월 24일, 리니지2M 일본 대만 출시), (3월 26일 트릭스터M), (5월 블소2) -현재 확률형 아이템 규제에 영향으로 주가 조정중이나 영향은 매우 제한적 2. 네이버 -성과형 광고 확대 및 신규 상품 출시로 연중 고성장 지속 예정 -쿠팡 상장에 따른 커머스 가치 재평가 예정 -본격적인 글로벌 확장 (컨텐츠, 엔터, 커버스) 예정 3. 강원랜드-코로나19로 인한 피해주중 하나 -사회적 거리두기 완화 이후 영업장 개장으로 매출 증가 예정 -백신 접종에 따른 내국인 입장객 증가 기대감 4. LG전자-핸드폰 사업부 철수 지연으로 인한 주가 저평가 -자동차 부품업체 마그마와의 시너지 기대 및 재평가 필요 -전장 모멘텀과 함께 과거 15년 기준 고점 갱..

주식에서 실적주, 가치주, 경기민감주에 대한 개념을 이해하는 것이 매우 중요합니다. 개념을 이해하기전 다양한 주식 정보에 대해 작성한 글도 공유하겠습니다. 글을 읽으시고 많은 내용 참고바랍니다. 2021.04.27 - 공매도 재개 주가하락 대비 저평가된 가치주 2021.04.16 - 5월 공매도 재개 후 공매도 종목 확인 및 투자 전략 2021.04.24 - 그린뉴딜 관련주 신재생에너지 태양광, 풍력, 수소 가치주 지금 글로벌 주식시장의 PER은 역사상 최고치입니다. 현재 미국 주식시장은 PER 24배를 기록하며 IT버플 시기를 육박하고 있는데, 한국의 경우는 PER 13배로 금융위기 직전 수준까지 이르렀습니다. 일반적으로 주식시장에서는 추가적인 모멘텀이 확보되어야 밸류에이션이 상승할 수 있습니다. 코로..

코로나에 따른 강제적 디지털 환경 전환으로 언택트 수혜가 부각되면서 국내 상장 기업의 시가총액이 바뀌는 것을 볼 수 있습니다. 5년 전 상위 기업에는 지금과는 다르게 삼성생명, 신한지주등과 같은 성장 기대치가 낮은 저 PBR가치주가 다수 존재했던 거와 다르게 현재의 경우 상위 기업에는 제약, 바이오, 인터넷, 2차 전지와 같은 성장주로 대거 변화된 것을 알 수 있습니다. 과거와 현재의 시가총액 상위 종목의 차이는 어떤 것일까요? 과거와는 다르게 현재는 가치주에서 성장주로 변화되고 있는 것을 확인할 수 있고 앞으로 이제 한국 증시는 성장주로 탈바꿈하는 점을 의미합니다. 역사상 최고의 펀드매니저 중 한명으로 피터 린치를 들 수 있습니다. 그의 대표적인 투자 전략은 GARP (Growth at Reasonab..

국채 금리 상승세 진정 속 경제 지표 호조와 부양책 도입 기대로 주가가 다시 상승하기 시작했다가 다시 하락하는 결과를 보이고 있습니다. 1월 중순 이후 박 시권 내에서 상승이 정체되고 있습니다. 현재 코스피 밸류에이션은 2월 초 13.5배에서 2월말 13.3배까지 하락했습니다. 증시 상승의 주된 원동력이였던 개인의 매수세는 1월 이후 둔화되고 있고, 1월 12일 사상 최고 74.5조 원의 예탁금을 보였지만, 2월 이후 60조 중반대로 증가세가 감소하는 결과를 보이고 있습니다. 연초 빠르게 상승했던 증시 모멘텀이 둔화되면서 개인 자금 유입 속도가 느려지고 있습니다. 현재 경기 회복 기대에 따른 기업 이익 증가에 따라 코스피 이익의 전망은 계속 상향 조정이 지속되고 있습니다. 연말까지 20%가량 상승할 힘이..

2월 주식 시장의 경우 애플 카 이슈 소멸과, 채권 수익률 급등에 의한 인플레이션 리스크는 현재 1개월간 흔히 말하는 박스피에 맴돌고 있게 만들었습니다. 이제 기다리던 3월 주식시장은 펀더멘탈적으로 모멘텀 개선이 본격화되는 시기인 만큼 개인 투자자들도 자기가 가지고 있는 포트폴리오를 점검하는 시간이 되면 좋겠습니다. 3월 주식시장에 우리가 가장 관심 깊게 들어야 할 것은 바이든 정부의 재정부양책 통과, 중국의 자립경제 수립, 코로나 백신 보급 여부에 따라 지수에 큰 반등이 일어날 것으로 보입니다. 그동안은 나라별 재정부양책과 제로 금리로 인해 막대한 돈이 주식 시장으로 들어왔지만 이제 이러한 유동성 장세도 금리 상승과 유동성에 둔화에 따라 다시 한번 더 종목에 대해 신중하게 생각할 때 입니다. 주식시장은..

코스피가 같은 곳을 계속 반복하며 횡보하고 있는 가운데 연기금은 끝도 없이 매도세를 이어가고 있습니다. 하지만 저희가 가지고 있는 주도 종목들의 매도세 이후 연기금이 순매수하고 있는 종목이 있는데요. 연기금이 현재 밸류에이션에 대한 부담 및 금리 상승에 맞춰 빠르게 '실적주' 위주로 순매수한 것을 볼 수 있습니다. 연기금은 삼성전자 (4조), LG화학 (8천억 원), SK하이닉스 (7천억 원), 현대차 (6천억 원), 삼성 SDI (5천억 원), SK이노베이션 (5천억), Naver (4천억)을 매도하였습니다. 현재 코로나 이후 대표적 주도주라고 할 수 있는 전기차, 반도체, 베터리, 언택트 대표 종목이었지만, 유동성 장세에 힘입어 현재 과도한 밸류에이션이 아닐까 하는 의문과 함께 정체되어 있습니다. 물..