미국 백신 수혜주 및 미국 경기회복주

어느덧 21년 1분기가 다가오고 있습니다. 21년 1분기의 경우 한국 주식과는 다르게 미국의 경우는 끊임없이 우상향하고 있습니다. 이제 1분기가 지나고 2분기에 주목해야 할 테마는 어떤 것이 있을까요? 2분기에 관심을 가져야 할 종목은 인프라와 소비주입니다. 미국의 경우 현재 엄청 빠른 속도로 백신 보급과 재정부양책으로 미국 경기는 빠르게 회복하고 있습니다.  미국 백신 수혜주 및 미국 경기회복주에 대한 관심도 필요한 시점입니다.

 

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백신 접종 또한 점점 더 가속도를 더하고 있어 이미 14%가 2회 접종까지 마친 상태입니다. 현재 빠르면 올여름부터 집단 면역이 가능할 것으로 보입니다. 코로나 19로부터 자유로워지면 사회적 활동이 재개되고 이에 따라 외부활동과 관련된 소비가 다시 재개될 가능성이 높아지게 될 것입니다. 현재 금리와 경기회복에 대한 우려가 고려되어 당분간 증시는 변동성장을 횡보할 것으로 보입니다. 미국 백신 수혜주 및 경기회복주에 대한 관심도 필요하고  아직도 주가가 제대로 평가받지 못한 소비주, 인프라 주에 관심을 가져야 할 때입니다.

자료: Factset, 대신증권

 

미국 백신 수혜주 및 미국 경기회복주 외 성장주

- Visa 

실업 급여 연장 등 추가 부양책에 따라 미국 소비 개선 시 크게 백신 수혜주 및 경기회복주로 큰 수혜를 받을 것으로 보입니다. 해외 거래 결제액의 경우 코로나 19 이전의 수준을 보이지만, 비접촉식 결제를 중심으로 상승 회복세를 이어갈 것으로 보입니다.

 

- Walt Disney

디즈니+가 현재 가입자 1억 명에 돌파하는 무서운 성장세를 보이고 있습니다. 2024년까지 가입자 목표와 콘텐츠 투자액을 계획했던 거보다 더 상승시킬 예정이며, 올해 아시아 시장 진출까지 목표하고 있어 그 성장세는 지금보다 더 커질 것으로 보입니다. 또한 마블과 같이 강력한 IP를 보유하고 있어 자체 플랫폼의 파급력은 엄청날 것으로 보입니다.

그동안 이용이 힘들었던 캘리포니아주 디즈니랜드가 4/30일 개장할 것으로 보여 백신 수혜주 및 경기회복주로 오프라인, 온라인 매출 모두 증가할 것으로 전망하고 있습니다.

-Paypal Holdings

코로나 19가 불러온 가장 큰 수혜로서 대면 거래의 제한으로 전자상거래가 활성화가 되었습니다. 이에 따라 간편 결제 이용이 급증하여 큰 수혜를 받았습니다. 현재 사업모델 다각화 (간편 결제에서 디지털 지갑)로 전환을 목표로 하고 있어 추후 대체가 불가능할 거래 시스템으로 급부상할 가능성이 있습니다. 

 

 

-Expedia Group

코로나 19로 인해 많은 피해를 받은 업종은 여행 업종으로서 현재 백신 접종에 따른 백신 수혜주 및 경기회복주로 많은 기대감을 받고 있습니다. 미국의 일간 여행객수는 14일 연속 상승하고 있어 여행수요 회복 시 호텔/항공편 온라인 예약의 수요는 급등할 것으로 보여 많은 수혜를 받을 것으로 보입니다.

 

-Microsoft

20년 마이크로소프트 상업용 클라우드 매출은 595억으로 다른 아마존과 구글 클라우드를 다 합쳐도 마이크로소프트 클라우드 매출보다 낮은 결과를 보이고 있습니다. 점점 더 상업용 클라우드에 중요성이 커질 것으로 보이고, microsoft office와 윈도 구독 결제에 다른 이익 또한 계속 증가하고 있어 지속적인 상승세를 보일 것으로 보입니다.

-Nvida

신규 게임 콘솔 성능 개선 및 데이터센터 투자 재개 등으로 지금보다 더 GPU 수요는 증가할 전망으로 보입니다. 또한 비트코인에 의해 공급 부족이 3분기까지 이어질 것으로 예측되나, 칩 상승으로 마진 하락은 크지 않을 것으로 보입니다. 향후 GPU의 중요성이 점점 더 커지는 만큼 실적과 함께 가는 성장주일 것으로 보입니다.

 

성장주의 경우 장기 금리 상승과 연준의 조기 긴축 가능성에 의해 높게 평가받았던 밸류에이션이 부담을 초래하고 있습니다. 지속적인 이익과 장기 금리 상승이 안정화된다면 성장주 주도의 반등이 다시 일어날 것으로 보입니다. 단순 실적이 없는 성장주보다는 경제회복과 함께 실적 가시성이 높은 경기회복주 및 성장주 중심으로 편입해나가는 것이 중요할 것으로 보입니다.