수출주, 성장주, 가치주 하반기 투자 전략과 종목 추천
한국 기업들의 영업이익은 연일 사상 최고치를 경신하고 있습니다. 인플레이션에 대한 우려와 테어퍼링과 함께 오는 금리 상승까지 겹쳐 성장주, 주도주의 경우 계속된 횡보를 보이고 있습니다. 이와는 반대로 경기민감주와 코로나19 피해주들은 연일 상승하는 장을 보이고 있습니다. 과연 하반기까지 성장주에서 코로나19 피해주와 경기민감주에 대한 투자를 이어가야 할까요?
아니면 주가가 많이 떨어져있는 지금 성장주에 대한 비중을 확대해야 할까요? 아마 모든 사람들의 고민일 것입니다. 가치주를 오랜 시간 투자한 사람의 경우 재작년에는 누구보다 재미없는 장세였지만 2021년 최고의 수익을 보이는 반면, 성장주를 투자한 경우 2020년 최고의 수익을 보였지만, 2021년 지금까지도 주가가 제자리걸음을 하는 것을 볼 수 있습니다. 이번에는 수출주, 성장주, 가치주에 대한 하반기 투자 전략과 종목 추천에 대해 알아보겠습니다.
수출주, 성장주, 가치주 하반기 투자 전략과 종목 추천 외에 아래 다양한 이전 글들도 참고하시면 투자방향에 많은 도움이 되실 거 같습니다.
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수출주, 성장주, 가치주 하반기 투자 전략과 종목 추천
올해 하반기 수출주, 성장주, 가치주 (경기민감주, 코로나19피해주)의 투자전략은 아래 그림과 같습니다.
장기투자 및 유지 전략 (성장주, 수출주)
성장주 (주도주) 주가 상승 요인 (2차전지, 신재생에너지, 인터넷)
-코로나19로 성장 가속화
코로나19로 비대면에 대한 문화가 확산되었고 이에 따라 언택트 문화에 대한 전환이 빨라지고 있습니다. 이에 따라
메타버스 종목들이 큰 수혜를 받을 것으로 보입니다.
-탄소중립 신재생에너지 전환 가속화
태양광, 풍력, 소형 원전과 같은 탄소배출량이 없는 신재생에너지에 대한 전환이 빨라지고 있습니다.
-->성장주 (주도주)로는 카카오 (언택트), 네이버 (메타버스), SK이노베이션 (2차전지), 한화솔루션 (신재생에너지)
수출주 주가 상승 요인 (반도체, 자동차)
-글로벌 경기, 교역 개선 강화
대규모 유동성 정책에 따른 수요 대비 공급 부족 현상이 일어나고 있어 꾸준히 위 업종들이 수혜를 받을 것으로
보입니다.
-2차전지, 반도체등과 같은 차별적인 한국 기업의 경쟁력
-->수출주로는 삼성전자 (반도체), SK하이닉스 (반도체), 자동차 (현대자동차, 기아)
스윙 투자 전략 (경기민감주, 코로나19 피해주)
2020년 성장주의 해라고 한다면 2021년은 가치주의 해라고 할 수 있습니다. 코로나19에 대한 경제적 피해로 인해 각 나라에서 엄청난 유동성을 공급해 유동성에 의해 성장주가 상승했다면, 현재 코로나19 백신에 따른 경제 회복에 대한 기대감으로 경기민감주, 코로나19 피해주들이 엄청난 상승을 하고 있습니다.
현재 위 업종들의 경우 이미 엄청난 상승을 보였고 이러한 주가 상승은 코로나19 회복에 대한 이익까지 주가가 이미 반영하고 있다고 보면 될 거 같습니다. 원자재 및 경기민감주 역시 마찬가지입니다. 이에 따라 현재 주도주들의 주가 흐름이 정체되어 있는 만큼 주도주 비중을 줄이긴 보다는 위 업종들을 여유자금으로 각 이벤트 및 정책 등에 맞춰 스윙 투자 전략을 이어가는 게 좋을 거 같습니다.
경기민감주 주가 상승 요인 (에너지, 화학, 철강, 은행)
-기저에 의한 인플레이션
2021년 상반기 물가 상승 압력 확대 및 경기회복에 대한 기대감에 의해 경기민감주들이 상승하고 있습니다.
-상반기 중 글로벌 정책 기대감
글로벌 인프라 투자 안에 대한 기대감으로 원자재 업종 및 기존의 가치주들이 인프라 투자안에 대한 수혜업종으로 기대받고 있습니다.
-->경기민감주 업종으로는 SK이노베이션 (에너지), 롯데케미칼 (화학), POSCO (철강), KB금융 (은행)
코로나19 피해업종 주가 상승 요인 (호텔, 레저, 화장품, 식품)
-코로나19 백신 및 치료제
코로나19 백신 및 치료제에 의해 피해 업황이 개선이 가시화되고 있어 위 업종들에 대한 영업이익 회복에 대한 기대감으로 주가가 상승하고 있습니다.
-하반기 소비 시즌 돌입
미국 블랙프라이데이, 중구 광군제와 같은 소비 이벤트 다수로 인해 화장품, 의류, 면세점들이 크게 수혜를 받을 것으로 보입니다.
-->코로나19 피해업종으로는 신세계 (유통, 면세), 아모레퍼시픽 (화장품), 호텔신라 (면세), CJ제일제당 (식품)
2022년까지 코스피 매출액은 반도체, 자동차가 계속 이끌어갈 것으로 보입니다. 글로벌 경기 회복과 함께 대표적인 수출주 (반도체 , 자동차 (2차전지, 및 자동차)의 경우 2022년까지 꾸준히 최대 이익 수준을 넘어설 것으로 보입니다. 이에 따라 지속적인 성장주에 대한 비중을 가지고 가시길 추천드립니다.