인플레이션 수혜주 추천
인플레이션에 대한 우려로 인해 저번 주 주간 하락폭은 크지 않았지만 성장주 종목의 경우 2,600~2,700 때와 같은
코스피 지수의 느낌을 줄 정도로 성장주의 경우 가장 큰 하락을 보였습니다. 지난주 외국인들은 코스피 시장에서 6.4조 원이 넘는 금액을 매도하는 결과를 보였습니다.
1) TSMC 4월 하락한 매출 발표
2) 4월 중국 스마트폰 출하량 둔화로 스마트폰 업종 부품 공급 감소
3) 예상치를 상회한 미국 소비자 물가 지수 발표에 따라 인플레이션에 대한 우려
이 세가지로 인해 큰 지수하락을 보였는데요. 인플레이션에 대한 조정은 길게 가지는 않을 거 같지만 이제 성장주에 대한
밸류에이션 부담은 향후 지속될 것으로 보입니다. 이에 따라 인플레 수혜주 추천과 인플레 종목 점검 및 대응 전략이 필요할 것으로 보입니다.
외에 아래 다양한 이전글들도 참고하시면 투자방향에 많은 도움이 되실거 같습니다.
2021.05.28 - 메타버스란? 메타버스 수혜주 관련주 (미국, 한국)
2021.05.24 - 반도체 소재주, 반도체 장비주 총정리
2021.05.19 - 2차전지 대장주, 2차전지 소재주 추천
2021.05.14 - 인플레이션 이해 및 투자전략 (증시와 관계)
인플레이션 수혜주 추천
1) 시총 상위 대형주: 삼성전자
-시총 상위 대형주의 경우 가장 큰 낙폭을 보였기 때문에 지금 시점에서 투자하기 가장 적절할 것으로 보입니다.
- 삼성전자: 독보적 위치를 바탕으로 한 메모리 반도체에 대한 지속적인 수익성과, 비메모리 사업 또한 시장 확대를 통해 신성장동력까지 확보해 향후 성장성이 크게 기대되고 있습니다.
2) 친환경 전기차: 기아, SK이노베이션, LG전자
-아직까지 전기차 보급률이 3% 때로 향후 전기차 시대 전환을 비쳐볼 때 전기차에 대한 장기 투자 방향성은 지속되어할 것으로 보입니다. 따라서 향후 지속적인 주도주인 전기차 관련주 또한 인플레이션 수혜주가 될 것으로 보입니다.
-기아: 2021년 고부가 모델 비중이 증가하여 사상 최대 이익 예정 및 전기차 자체 플랫폼 또한 가지고 있어 전기차 밸류에이션 재평가를 받을 것으로 보입니다.
-SK이노베이션: 배터리 가치 재평가와 지속적인 투자로 향후 엄청난 capa증가에 따른 이익 모멘텀이 발생할 것으로 보입니다. 추가적으로 경제 정상화에 따른 정유 부문 이익까지 회복되어 큰 수혜를 받을 것으로 보입니다.
-LG전자: 지속적인 가전 호조와 적자 사업부였던 모바일 사업부까지 철수해 현재 수익성이 증가하였습니다. 또한 하반기 자동차 전장 부분 출범에 따른 밸류에이션 재평가까지 받게 될 것으로 보입니다.
3) 경기민감주: 한국조선해양, 현대제철
-> 슈퍼사이클에 따른 조선주 선박 수주 증가 및 친환경에 대한 변화로 조선주와 판재류 사용이 증가하고 있는 만큼 경기 민감주 또한 좋은 인플레이션 수혜주가 될 것으로 추천합니다.
-한국조선해양: 신규 발주 모멘텀과 친환경 선박인 LNG선박 독점을 통한 향후 선박 교체 사이클에 가장 큰 수혜를 받을 것으로 보입니다.
-현대제철: 판재류 가격 상승이 증가하고 있어, 지속적인 수익성 개선이 이어질 것으로 보입니다.
4)저벨류 기업: 삼성물산, 신세계
-> 공매도와 인플레이션이 지속될수록 성장주의 고밸류에 대한 부담이 증가하는 만큼 인플레이션 수혜주로 저밸류 기업에 대한 투자 방향성은 좋을 것으로 보입니다.
-삼성물산: 삼성전자, 삼성바이오로직스 계열사 지분 가치 대비 저평가 종목으로 주가 상승 여력이 있을 것으로 보입니다.
-신세계: 보복 소비로 인한 명품, 패션 수요가 증가해 실적 부분에서는 코로나 이전까지 회복되는 실적을 보이고 있습니다. 신세계의 경우 온라인 사업에서도 큰 부각을 들어내고 있어, 밸류에이션 재평가에 대한 기대까지 가지고 있습니다.